三大矿山 中国希望获得定价权!中国企业和“三大矿山”已实现人民币结算

众所周知,中国是世界上铁矿石需求最大的国家,也是铁矿石进口量最大的国家。其中亚博yabo ,中国宝武钢铁集团是中国最大的钢铁集团和最大的铁矿石买家。 5月12日,来自宝钢的好消息是,宝钢的子公司宝钢有限公司和澳大利亚的铁矿石巨头澳大利亚力拓集团完成了第一笔使用区块链技术的人民币跨境结算。金额为一亿元。该组织提到,这是继今年一月和四月与巴西的淡水河谷和澳大利亚的必和必拓完成第一笔人民币跨境结算之后的又一新进展。这意味着宝武集团与世界三大铁矿石供应商实现了“三击”,并实现了人民币铁矿石交易的跨境结算。

根据宝物集团的官方微信帐户“友好的宝物”,宝物集团是第一家与世界三大铁矿石供应商达成人民币跨境结算铁矿石交易的国内钢铁公司。

世界三大矿山和中国钢铁公司越来越多地使用人民币进行结算,这表明铁矿石的议价能力已开始向中国倾斜。所有这些背后的原因是中国巨大的实体经济能力,在人民币商品期货建设方面的长期努力以及全球流行下的“这里风光独特”。

一旦“定价权之痛”

在过去十年中,随着经济的快速发展,中国已成为世界上大多数商品的最大进口国和消费国。但是,与此矛盾的是,中国仍然缺乏在大宗商品定价中​​的发言权。铁矿石属于大宗商品中的黑色金属类别,并且是仅次于原油的全球第二大大宗商品。

中国是该物种的最大购买国。

三大矿山

图片来源:(与图像和文字无关)在1960年代之前,铁矿石海上贸易很少。随着日本经济的快速增长和钢铁行业的崛起,以及该国铁矿石资源的严重短缺和大量进口的需求,日本发现澳大利亚拥有丰富的优质铁矿石资源。由于铁矿石开采项目的周期长和大量资金,日本和澳大利亚开始签署长期合同,通常为15至20年三大矿山,而铁矿石的价格在前5至7年保持不变。日本钢铁公司非常重视与矿山的长期合作,并逐渐形成了成熟的贸易规则。这是铁矿石定价先前采用的“长期协议”定价机制。在“长期协议”定价机制下形成的价格称为国际市场公开价格或年度基准价格,这是由矿山和钢铁公司之间的年度谈判确定的下一年的铁矿石交易价格。 “长期协议”定价机制有四个基本原则:年度合同定价:每年一次的价格谈判,每年的第四季度开始下一个矿石年度的谈判,矿石年度的开始和结束时间为从当年的4月1日到次年的3月31日。日。确定合同价格后,将不受明年现货价格波动的影响。遵循趋势的第一个问题:在第一次谈判中商定的初始价格是年度定价标准,其他谈判方都接受。同一品种的增长率相同:不论矿石质量的差异如何,均采用相同的涨跌幅来确定矿石的价格。离岸价格:经协商确定铁矿石的离岸价格,不包括海运费等其他费用。进入21世纪,我国的基础设施行业发展迅速。国内铁矿石资源有限,质量低下的问题已经逐渐显现出来。对铁矿石进口的需求已逐渐扩大。 2003年,中国成为世界上最大的铁矿石进口国。从那时起,中国钢铁公司决定加入世界铁矿石价格谈判。但是,由于国内钢铁企业的集中度低和产能不平衡,尚未形成有效的“集体行动”,对三大矿山的影响也不够。相反,它们已经形成了对生产者的依赖,并且在谈判中始终是被动的。自2003年底中国宝钢首次参加全球铁矿石谈判定价机制以来,铁矿石价格已连续五年大幅上涨。

三大矿山

图片来源:视觉中国后来,由于2008年金融危机的爆发,国际铁矿石处于供过于求的状态电竞赛事竞猜 ,“长期协议”定价机制逐渐瓦解。在“长期关联”定价机制崩溃之后,铁矿石指数定价方法已成为市场上公认的基准。国际共有三种主流价格指数来源,普氏普氏铁矿石指数,SBB的TSI(钢铁指数)和英国金属的MBIO(MB铁矿石指数)指数。其中,四家主要矿山在与中国钢铁公司进行价格谈判时主要使用普氏指数。普氏铁矿石指数收集的价格为中国主要港口铁矿石的CFR(成本加运费)即期价格。使用普氏能源资讯在线交流工具eWindow收集市场查询,报价和交易信息。但是,数据样本主要是“主动”参与现货交易的小型钢铁公司和贸易商,而不是没有代表性的矿山和大型钢铁厂。此外,定价方法不透明,并且存在垄断的嫌疑。

对于期货定价和人民币定价广西快3 ,中国钢铁公司已开始采取主动行动

实际上,无论是“长期关联”定价机制还是普氏指数定价,

这两种方法都易于通过国际金融资本进行操作,另一个共同的特点是使用美元作为定价和结算货币

。四大矿山牢牢地掌握着铁矿石的定价权,长期以来一直引起全球钢铁公司的不满,特别是作为世界上最大的铁矿石进口国,我国每年进口超过10亿吨铁矿石,但是钢铁公司已经面对基于外国机构指数价格的“尴尬”。 2011年,印度商品交易所ICEX和印度多商品交易所MCX联合推出了第一批铁矿石期货。同年,新加坡交易所以掉期为基础推出了基于MBIO指数的铁矿石期货,随后又在天津港推出了第一份以62%品位铁矿石价格指数为参考基准的期货合约。 2013年10月18日,中文版铁矿石期货合约在大连商品交易所正式挂牌交易。铁矿石价格跟随一个为期26个月的熊市,从最高984元/吨跌至2015年12月的最低价格28 2. 5元/吨,总跌幅为7 1. 3%。

三大矿山

DCE主要铁矿石合约的连续K线(月线)于3月26日人民币原油期货推出后立即于2018年5月4日启动,

DCE的铁矿石期货正式引入了外国交易者的业务,这是我国上市的期货产品首次向外界开放

因此,人民币铁矿石已走向国际化,也为探索期货市场中现有品种的国际化提供了经验。

三大矿山

图片来源:愿景国际化后的中国大连商品期货交易所铁矿石期货迅速成为世界上最大的单一实物交割铁矿石产品。依靠中国巨大的铁矿石市场需求,嘉能可(Glencore)和其他国际商品贸易商和矿商已经来到大连,以人民币计价的铁矿石期货作为风险对冲工具。这已经成为一个敢于使用人民币的大矿工。报价中的重要因素。自2019年以来,我国加大了钢铁企业结构调整的步伐三大矿山,国内钢铁企业对铁矿石的需求下降,铁矿石市场呈现出买方市场的一些特征。

为了争夺中国市场,澳大利亚和巴西的铁矿石公司已开始采用新的结算方式来定价期货和人民币。

这种新方法不仅减少了进口商的汇兑损失,加快了出口商的付款速度,而且还允许贸易各方减少约定价格与当前价格之间的差额损失。这也使人民币在国际贸易中的地位大大提高,这是一种有利于各方的体制安排。但也值得注意的是,这种方法尚未完全实施,世界上四大主要矿山仅被一些中国钢铁公司使用。根据工业和信息化部发布的2019年钢铁行业进出口情况,我国铁矿石进口大幅增长。

2019年1月至12月,我国进口铁矿石1 0. 7亿吨,同比增长0. 5%,进口金额101 4. 6亿美元(约合人民币7,191亿元)。

海关总署发布的最新数据显示,我国今年4月的铁矿石总进口量为9727万吨,比3月份的859 1. 30,000吨增加了1 3. 22%,与去年同期相比去年同期。 8077万吨增加了2 0. 4%,创下了2002年以来的新高。此外,今年1月至4月,我国的铁矿石进口总量3.为6亿吨,同比增长5. 4%。

铁矿石贸易有助于人民币国际化

目前,人民币是世界第五大结算货币,与中国的第二大经济总量和全球最大的贸易额不相称。现在是大力推动人民币国际化的时候了。

铁矿石交易模式的创新为人民币国际化开辟了一条新道路。

根据中央银行上海总部的数据,随着人民币在跨境贸易和投资中的使用范围的扩大,人民币在海外的接受程度持续增加。为了扩大销售和分散风险,一些以我国为主要目标市场的商品供应商开始考虑尝试人民币结算。自2020年1月以来,在各方共同努力下,铁矿石贸易人民币结算取得了突破。国内最大的钢铁集团中国宝伍集团已经与巴西的淡水河谷,澳大利亚的必和必拓集团和力拓集团完成了首笔人民币跨境结算。

到目前为止,全球三大铁矿石巨头都已使用人民币结算与中国的铁矿石贸易。

通过实际操作,越来越多的商品供应商开始接受人民币作为结算货币,并在开户,结算和后续资金管理中尝试更多的人民币金融服务产品亚博yabo ,以期进一步扩大结算规模。奠定良好的开端和坚实的基础。

三大矿山

图片来源:(与图形或文字无关)4月,中国银行发布了《中国银行人民币国际化白皮书》(201 9))(以下简称“报告”),中国银行连续第七年开展人民币国际市场调查,报告显示,2019年人民币国际化继续保持快速发展态势,全年跨境人民币结算规模不断扩大与2018年同期相比增长24%;在2019年第四季度,衡量人民币跨境使用活动的中国银行的跨境人民币指数攀升至304点,接近三年约有69%的受访海外工商企业打算使用人民币或进一步提高人民币的使用比例,这一比例是2016年以来最高的,接近历史最高水平(2014年为69%,72%在2015年)。在接受调查的82%的海外工商业企业中,有美元和欧元等国际货币的流动性紧张时,他们将考虑使用人民币作为融资货币,这一比例自2016年以来创下新高,表明人民币作为国际融资货币的吸引力正在逐步显现。在接受调查的海外工商企业中,有36%打算考虑增加人民币金融资产持有量的企业。从最近三年的调查结果看,愿意考虑增加人民币金融资产持有量的海外工商企业的比例逐年增加,表明人民币作为投资货币的功能正在稳步提高。

三大矿山

老王
地址:深圳市福田区国际电子商务产业园科技楼603-604
电话:0755-83586660、0755-83583158 传真:0755-81780330
邮箱:info@qbt8.com
地址:深圳市福田区国际电子商务产业园科技楼603-604
电话:0755-83174789 传真:0755-83170936
邮箱:info@qbt8.com
地址:天河区棠安路288号天盈建博汇创意园2楼2082
电话:020-82071951、020-82070761 传真:020-82071976
邮箱:info@qbt8.com
地址:重庆南岸区上海城嘉德中心二号1001
电话:023-62625616、023-62625617 传真:023-62625618
邮箱:info@qbt8.com
地址:贵阳市金阳新区国家高新技术开发区国家数字内容产业园5楼A区508
电话:0851-84114330、0851-84114080 传真:0851-84113779
邮箱:info@qbt8.com